Janus Henderson julkaisi USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston arvostustiedot
Janus Henderson on ilmoittanut 30. lokakuuta 2024 päivätyn nettoarvonsa USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkistanut uusimmat arvostustiedot USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Tilannekatsauksen mukaan rahaston nettoarvo (NAV) oli 441 123 023,52 Yhdysvaltain dollaria 30. lokakuuta 2024 päivätyn arvostuksen mukaisesti.
Liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrä on 40 767 904 kappaletta, ja yksittäisen osuuden nettoarvoksi määritettiin 10,8204 dollaria. Edellisen arvostuspäivän jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osuuksia.
Nämä luvut tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen varallisuusasemaan. Tiedot ovat osa yhtiön säännöllistä raportointia, jolla varmistetaan läpinäkyvyys rahastojen arvostusprosesseissa.