Janus Henderson julkisti Netto-omaisuuseräarvon

Janus Henderson Global Research on ilmoittanut 7. lokakuuta 2026 arvopäivän Netto-omaisuuseräarvon (NAV) Engineered Equity Active Core UCITS -rahastolle.

Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Tässä arvopäivänä osakkeiden määrä liikkeellelaskussa oli 521 000 kappaletta. Rahaston omistuksessa olevien osakkeiden arvo Yhdysvaltain dollareina oli 5 990 428,51.

Arvostushetkellä ulkona olevia osakkeita ei lunastettu. Rahaston Netto-omaisuuserä oli 11,50 Yhdysvaltain dollaria per osake, mikä on pyöristetty arvo 11,4979 dollarista. Osakkeiden lunastusmaksuja tai muita kuluja ei raportoitu tässä yhteydessä.