Janus Henderson julkaisi ETF-rahaston nettovarallisuusarvon

Sijoitusyhtiö Janus Henderson on päivittänyt tiedot Euro AAA CLO Active Core UCITS -ETF-rahastostaan. Lokakuun 26. päivänä tehdyn arvostuksen mukaan rahaston kokonaisnettovarallisuus on noin 426,6 miljoonaa euroa.

Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä on 40 487 820 kappaletta. Yhtiön raportoima NAV-arvo (Net Asset Value) on 10,5371 euroa per osake.

Edellisestä arvostusajankohdasta lähtien rahastosta on lunastettu 100 000 osaketta. Nämä luvut tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen arvostustasoon markkinatilanteen mukaisesti.