Janus Henderson julkisti NAV:n High Yield Corp Bond ETF:lle

Janus Henderson ilmoitti Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n netto-omaisuuden arvosta (NAV) 21. elokuuta 2026. Rahaston netto-omaisuuden arvo oli 46 536 854,90 dollaria.

ISIN-koodilla IE000LZC9NM0 tunnistetun ETF:n liikkeellä olevien osuuksien määrä on 5 545 546,00. Yhden osuuden netto-omaisuuden arvoksi laskettiin 8,3918 dollaria.

Tämä raportointi antaa sijoittajille kuvan rahaston kehityksestä ja omistuksista määrätyn arvostuspäivän mukaisesti. Edellisestä arvostuksesta lähtien osuuksia ei ole lunastettu tai laskettu liikkeeseen.

Tarkempia tietoja rahaston omistuksista ja suorituskykymittareista on saatavilla standardien rahoitustietopalveluiden kautta.