Janus Henderson julkaisi Aasian joukkovelkakirja-ETF:n NAV:n
Janus Henderson on julkaissut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n netto-omaisuuden arvon (NAV). Arvostuspäivä oli 29. syyskuuta 2026.
Janus Henderson on ilmoittanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n (pörssinoteeratun rahaston) netto-omaisuuden arvon (NAV). Viimeisin arvostus tehtiin 29. syyskuuta 2026.
Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5, ilmoitti netto-omaisuuden kokonaisarvoksi 278 129,35 puntaa. Osakekohtainen NAV oli 7,8419.
ETF:ssä on liikkeelle laskettuna 35 467,00 osaketta. Näiden sijoitusten valuutta on GBP. Edellisestä arvostuksesta ei ole lunastettu tai liikkeelle laskettu uusia osakkeita.
Tämä raportointi tarjoaa sijoittajille keskeisiä taloudellisia mittareita rahaston suorituskyvyn ja omistusten arvioimiseksi.