Janus Henderson julkaisi arvon Aasian joukkolaina-ETF:lle
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuden arvon (NAV) osakekohtaisesti Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle. Arvostuspäivä oli 9. lokakuuta 2026.
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuden arvon (NAV) Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle 9. lokakuuta 2026. Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000GETKIK8, ilmoitti osakekohtaiseksi arvoksi 11,1 USD.
ETF:llä on liikkeeseen laskettuja osakkeita 1 095 961,00 kappaletta, ja ne on hinnoiteltu GBP:ssä. Rahaston netto-omaisuuden kokonaisarvo oli 12 165 183,17 puntaa. Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.
Tämä raportointi on standardi sääntelyilmoitus pörssinoteeratuille rahastoille, ja se tarjoaa sijoittajille ajantasaista markkina-arvostustietoa.