Janus Henderson julkaisee joukkovelkakirjojen ETF:n nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuusarvon 8. heinäkuuta 2026.

Rahaston arvo osuutta kohden on raportoitu olevan 9,9913 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 134 282,00.

Varallisuusarvon laskennassa otetaan huomioon rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ja kokonaisarvo, joka on 1 341 656,26 Yhdysvaltain dollaria. Osuuksien lunastuksia tai liikkeeseenlaskuja edellisen arvostuspäivän jälkeen ei ole raportoitu.