Janus Henderson julkaisi joukkolainarahaston arvostustiedot

Janus Henderson on tiedottanut Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -sijoitusrahaston nettoarvostuksesta (NAV) 25. elokuuta 2026.

Tiedot osoittavat, että rahaston nettoarvo oli 1 341 640,62 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen nettoarvo oli 9,9912 dollaria.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Liikkeeseen laskettujen osuuksien määrä oli 134 282,00.

Arvostustiedot ovat keskeisiä sijoittajille rahaston suorituskyvyn ja arvon seuraamiseksi.