Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirja-ETF:n nettoarvon
Janus Henderson on julkaissut nettoarvon (NAV) osakkeelta Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle lokakuun 2. päivänä 2026. ETF:n arvostus sisältää yhteensä 35 467 osaketta.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n viimeisimmän nettoarvon (NAV) osakkeelta. Arvostuksen raportointipäivä oli 2. lokakuuta 2026.
ETF:n osakekohtainen nettoarvo oli 7,8563, ja se on noteerattu punnissa. Tämä luku perustuu rahaston liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaismäärään, joka on 35 467 kappaletta. Tämän ETF:n ISIN-koodi on IE000XIITCN5.
Lisätiedot osoittavat, että edellisen arvostuspäivän jälkeen ei ole tapahtunut osakkeiden lunastuksia tai liikkeellelaskuja. Rahasto keskittyy Aasian korkeampituottoisiin yritysten USD-joukkovelkakirjoihin, pois lukien Japani, ja käyttää seulottua lähestymistapaa. ETF on rekisteröity UCITS-kehyksen mukaisesti.
Tämä nettoarvoraportointi on standardikäytäntö pörssinoteeratuille rahastoille (ETF) sijoittajien nykyisten omistusten markkina-arvojen tarjoamiseksi. Janus Henderson hallinnoi laajaa valikoimaa sijoitustuotteita globaalisti institutionaalisille ja yksityisasiakkaille.