Janus Henderson julkaisi joukkolainarahaston sijoitusarvon

Janus Henderson on julkaissut arvopäivityksen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston nettoarvo osakkeelta oli 11,1487 Yhdysvaltain dollaria 18. syyskuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Rahastossa oli liikkeellä 941 494 osaketta, joiden arvo oli laskettu punnissa, ja osakkeita lunastettiin edellisen arvostuksen jälkeen 0 kappaletta.

Kokonaisarvo ennen lunastuksia oli 10 496 397,83 Yhdysvaltain dollaria. Tiedotteen mukaan ei ole merkitty erillistä osinkojen jakopäivää.

Arvopäivitys on osa rahastoyhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta sijoittajilleen.