Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjasijoitusrahaston NAV-tiedot

Janus Henderson julkisti 6. lokakuuta 2026 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa koskevat arvostustiedot.

Julkaistujen tietojen mukaan rahaston nettoarvo (NAV) oli 7,8607 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. Arvo perustuu rahaston sijoituksiin korkeatuottoisiin yrityslainoihin Aasian ja Japanin ulkopuolisilla markkinoilla.

Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Rahastoyhtiö raportoi myös osakkeiden määrän liikkeellelaskun yhteydessä ja lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta. Valuuttana sijoituksissa käytettiin Britannian puntaa (GBP).

Arvostustiedot ovat osa rahastojen säännöllistä raportointia sijoittajille ja viranomaisille, ja ne antavat kuvan rahaston taloudellisesta tilanteesta tiettynä ajankohtana.