Janus Henderson julkaisi korkosijoitusrahastonsa nettovarallisuusarvon

Janus Henderson ilmoitti 24. syyskuuta 2026 korkosijoitusrahastonsa, Core UCITS ETF:n, nettovarallisuusarvon (NAV). Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0.

Rahaston osakkeiden määrä liikkeeseenlaskun jälkeen on 3 783 624 kappaletta. Sijoitukset ovat Yhdysvaltain dollareina (USD).

Osakkeiden lunastusten ja liikkeeseenlaskujen erotus edellisestä arvostuksesta on nolla. Rahaston nettoarvo on 31 540 196,60 USD.

Osakekohtainen nettoarvo on 8,336 USD. Tieto on julkaistu ilman tietoa mahdollisista osingoista.