Janus Henderson julkistaa Cision-rahaston arvopäivämäärän

Janus Henderson on julkaissut arvonmääritystiedot (Net Asset Value, NAV) Cision-rahastolleen 4. elokuuta 2026.

Rahaston nimi on Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Rahaston osakkeiden määrä liikkeellelaskussa on 12 501 kappaletta ja ne ovat punnan (GBP) arvoisia.

Rahaston nettoarvo on 138 863,44 ja nettoarvo osaketta kohden on 11,1082. Tiedot antavat sijoittajille kuvan rahaston tämänhetkisestä arvosta ja sen kehityksestä.