Janus Henderson julkistaa Cision News -rahaston nettoarvon

Janus Henderson on ilmoittanut Cision News -rahastonsa nettoarvon 30. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston nettoarvoksi laskettiin 507 202 566,82 euroa.

Rahaston osakekohtaiseksi nettoarvoksi (NAV per Share) ilmoitettiin 10,5352 euroa. Arvo perustuu 48 143 532,00 osakkeeseen, joiden liikkeeseen laskemisesta tai lunastamisesta ei ollut tietoa edelliseen arvostuspäivään verrattuna.

Kyseessä on Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahasto, jonka ISIN-koodi on LU2941599081. Rahaston valuuttana on euro. Tulevaa osinkoa koskevaa tietoa ei annettu.