Janus Henderson julkaisi CLO Active Core UCITS ETF:n NAV-luvut

Janus Henderson on julkaissut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston uusimmat nettoarvoluvut (NAV).

Arvostus, jonka päivämäärä on 23. syyskuuta 2026, osoittaa, että rahaston kokonais nettoarvo on 504 041 375,96 euroa. ETF:n, jonka ISIN-koodi on LU2941599081, liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli arvostushetkellä 47 869 263 kappaletta.

Osakekohtainen nettoarvo laskettiin 10,5295 euroksi. Tämä luku edustaa rahaston varojen kokonaisarvoa vähennettynä sen veloilla, jaettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä.

Edellisen arvostuksen jälkeen ei ole lunastettu tai laskettu liikkeelle uusia osakkeita paljastettujen tietojen mukaan. Myös osinkojen irtoamispäivää koskevat tiedot merkittiin ilmoitukseen, vaikka tarkempia tietoja ei annettu tässä yhteenvedossa.