Janus Henderson julkisti CLO Active Core UCITS ETF:n nettoarvon

Janus Henderson ilmoitti USD AAA CLO Active Core UCITS ETF:n nettoarvon (NAV), jonka arvostuspäivä oli 14. elokuuta 2026. Rahaston kokonaisnettovarallisuudeksi ilmoitettiin 388 438 202,09 dollaria.

ISIN-koodilla LU2994520851 tunnetulla ETF:llä oli liikkeessä 36 245 325,00 osaketta. Osakekohtaiseksi nettoarvoksi laskettiin 10,7169 dollaria.

Tiedot lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta ja ex-osingon päivämäärästä sisältyivät myös julkistukseen. Luvut heijastavat rahaston suorituskykyä ja omistuksia määritettynä päivänä.

Tämä raportointi noudattaa UCITS ETF:ien sääntelyvaatimuksia ja tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston taloudellisesta tilanteesta ja yksikköarvosta.