Janus Henderson julkaisee CLO Active Core UCITS ETF:n nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut CLO Active Core UCITS ETF:n nettovarallisuusarvon (NAV) 8. lokakuuta 2026. Rahaston osakkeiden arvoksi ilmoitettiin 10,7855 dollaria.

ETF:n kokonaisnettovarallisuus oli 455 122 224,62 dollaria. Tämä luku perustuu liikkeeseen laskettuihin 42 197 725 osakkeeseen, eikä osakkeita ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen. Varojen valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Raportointi kuvaa rahaston taloudellisen tilan tilannekuvaa ilmoitettuna arvostuspäivänä, tarjoten sijoittajille läpinäkyvyyttä sen suorituskykyyn ja sijoituksiin.

Lisätietoja, kuten mahdolliset osinkojen ex-päivät, ei ollut heti saatavilla tässä raportointiosassa. Sijoittajat käyttävät tyypillisesti tällaisia NAV-raportteja salkunhallintaan ja sijoituspäätöksiin.