Janus Henderson julkisti CLO Active Core UCITS ETF:n NAV:n
Janus Henderson on julkaissut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon (NAV) osakkeelta 14. elokuuta 2026. Rahaston NAV oli 10,4865 osakkeelta.
17. elokuuta 2026
Janus Henderson on julkistanut netto-omaisuusarvon (NAV) EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:lle. Arvostuspäivä oli 14. elokuuta 2026.
Ilmoitettu NAV osakkeelta oli 10,4865. Rahaston kokonaisnetto-omaisuusarvo oli 487 684 403,27 euroa. ETF:llä on liikkeelle laskettuna 46 505 743,00 osaketta.
Edellisestä arvostuksesta ei ole lunastettu osakkeita. ETF on rekisteröity ISIN-koodilla LU2941599081. Tiedostossa annettiin myös lisätietoja osinkojen eräpäivistä.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com