Janus Henderson julkaisi arvopaperiarvon CLO Active Core UCITS ETF:lle

Janus Henderson on julkistanut Yhdysvaltain dollarimääräisen AAA CLO Active Core UCITS ETF:nsä netto-omaisuusarvon (NAV) 23. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston osakekohtainen NAV on 213,1903 Yhdysvaltain dollaria. Rahastolla on liikkeeseen laskettuna noin 2 300 osaketta.

Ilmoitetun NAV:n arvostuspäivä on 23. syyskuuta 2026. ETF:n ISIN-koodi on LU3218628298.

Ilmoitettu netto-omaisuusarvo heijastaa rahaston varojen kokonaisarvoa vähennettynä veloilla jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden määrällä. Osakkeiden lunastusvaluutta on Meksikon peso (MXN), ja edellisestä arvostuksesta lähtien lunastettuja osakkeita ei ole ollut lainkaan.

Tämä tiedote tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston suorituskykyyn ja arvostusmittareihin.