Janus Henderson julkistaa Net Asset Valuen ETF:lle

Janus Henderson on julkaissut Net Asset Valuen (NAV) Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolle, jonka arvostuspäivä on 7. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Tiedotteessa mainitaan, että liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 134 282,00 kappaletta. Osakkeita lunastettiin edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Yksittäisen osakkeen netto-omaisuuserä arvostuspäivänä oli 9,9644 dollaria. Tiedotuksessa ei eritellä osinkojen maksupäiviä.