Janus Henderson julkisti ETF:n NAV-arvot

Janus Henderson on ilmoittanut netto-omaisuusarvon (NAV) arviot koskien sen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF -rahastoa. Raportointipäivänä 14. elokuuta 2026 rahaston liikkeeseen laskemien osakkeiden nimellisarvo oli 1 013 673,00 EUR. Rahaston osuus oli 11 044 065,92 EUR.

Rahaston netto-omaisuusarvo osaketta kohden oli 10,8951 EUR. Tämä luku heijastaa rahaston sijoitusten todellista markkina-arvoa kultakin osuudelta. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille altistuminen lyhyen duraation korkosijoituksiin, jotka noudattavat Pariisin sopimuksen mukaisia ilmastotavoitteita.

Kyseinen ETF kuuluu UCITS-sääntelyn piiriin, mikä takaa sijoittajille tietyn suojan tason ja sijoituspolitiikan noudattamisen. Osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on pysynyt samana edellisestä arvostuksesta, ilman lunastuksia tai merkintöjä, jotka olisivat muuttaneet liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärää.