Janus Henderson julkisti ETF:n netto-omaisuusarvon
Janus Henderson on julkaissut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon (NAV) osakkeelta 30. heinäkuuta 2026.
Janus Henderson on ilmoittanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 30. heinäkuuta 2026 arvostuspäivälle.
Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000GETKIK8, ilmoitti netto-omaisuusarvon olevan 138 189,58 GBP. Tämä luku edustaa rahaston varojen kokonaisarvoa vähennettynä sen veloilla.
Osakekohtainen netto-omaisuusarvo laskettiin 11,0543. Rahastolla oli liikkeelle laskettuna 12 501,00 osaketta, eikä lunastuksia ole tapahtunut edellisestä arvostuksesta lähtien. Ilmoitettu valuutta netto-omaisuusarvolle oli GBP.
Tämä raportointi noudattaa rahaston säännöllisiä ilmoituskäytäntöjä sijoittajilleen.