Janus Henderson julkaisi osakkeen nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on julkaissut osakkeen nettovarallisuusarvon (NAV) CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Viimeisimmän arvostuspäivän, 24. syyskuuta 2026, mukaan rahaston osakkeen NAV oli 213,2737 euroa.

Tieto koskee rahaston Yhdysvaltain dollarimääräisiä osakkeita. Rahaston ISIN-koodi on LU3218628298.

Arvopäivänä rahastossa oli liikkeellä 2 300 000 000 osaketta. Osakkeiden lunastuksia ei tapahtunut edellisestä arvostuspäivästä lähtien, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli sama.

Tämä tieto on tärkeää sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.