Janus Henderson julkaisi osakkeen nettoarvon sijoitusrahastolleen

Janus Henderson on julkaissut kesäkuun 7. päivän nettoarvotiedot Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Tiedot sisältävät rahaston osakkeenomistajille tärkeät yksityiskohdat rahaston arvosta ja koostumuksesta.

Julkaistuihin tietoihin sisältyy rahaston ISIN-koodi (IE000YMBL844) sekä kyseisen päivän osakkeiden määrä liikkeellelaskussa. Valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD) ja siinä ei ole tapahtunut lunastuksia edellisestä arvostuksesta. Rahaston kokonaisnettoarvo (NET Asset Value) on 32 971 578,45 USD.

Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) on laskettu arvoon 10,4997 USD. Näitä tietoja käytetään sijoittajien arvioimaan rahaston kehitystä ja sen suhteellista arvoa markkinoilla. Janus Henderson on merkittävä globaali sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman sijoitustuotteita ja -ratkaisuja instituutionaalisille ja yksityissijoittajille.

Tieto julkistettiin osana rahaston säännöllistä raportointia, joka on välttämätöntä rahaston sijoittajille ja sääntelyviranomaisille.