Janus Henderson julkaisi Net Asset Valuen (NAV) ETF:lle

Janus Henderson on ilmoittanut arvostuspäivän 16. heinäkuuta 2026 mukaisen Net Asset Valuen (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston osalta.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Yhtiö on ilmoittanut, että liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä on 5 626 283. Vapautettujen osakkeiden määrä oli 0.

Rahaston osakekohtainen NAV on 8,2743 Yhdysvaltain dollareina. Nettovarallisuusarvo kokonaisuudessaan on 46 553 587,09 Yhdysvaltain dollaria.