Janus Henderson julkistaa sijoitusrahaston nettoarvon

Janus Henderson on ilmoittanut lokakuun 5. päivän 2026 nettoarvopäivän tiedot Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Rahaston osakekohtainen nettoarvo oli 8,311 Yhdysvaltain dollaria.

Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Julkistettujen tietojen mukaan osakkeita oli liikkeeseen laskettu 3 722 979 kappaletta. Arvostuspäivänä osakkeita ei lunastettu, joten liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pysyi samana edellisestä arvostuksesta.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari. Kokonaisnettoarvo oli 30 941 763,60 Yhdysvaltain dollaria. Sijoitusrahaston tarkoituksena on seurata korkeatuottoisia joukkovelkakirjoja Aasian ja Japanin ulkopuolisilta markkinoilta, jotka täyttävät tietyt seulontakriteerit.