Janus Henderson julkaisi EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston arvostustiedot
Janus Henderson on ilmoittanut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa uusimmat arvostustiedot marraskuun 2. päivältä 2026.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on raportoinut EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastonsa nettovarallisuudeksi (NAV) 446,35 miljoonaa euroa marraskuun 2. päivänä 2026. Rahastolla on liikkeellä 42 318 016 osuutta, jolloin yhden osuuden arvoksi muodostuu 10,5475 euroa.
Taloudellisten tietojen mukaan rahastosta ei lunastettu osuuksia edellisen arvostusajankohdan jälkeen. Raportointi noudattaa eurooppalaisille pörssinoteeratuille rahastoille asetettuja viranomaisvaatimuksia läpinäkyvyydestä.
Janus Henderson julkaisee näitä säännöllisiä arvostustietoja pitääkseen sijoittajat ajan tasalla rahaston varallisuudesta ja osuuksien markkina-arvosta lainavakuudellisten velkasitoumusten (CLO) markkinatilanteen mukaisesti.