Janus Henderson julkaisi Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvoksi 467 326 709,41 euroa 24. heinäkuuta 2026 tilanteessa. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081.

Rahaston osakekohtainen netto-omaisuusarvo (NAV per Share) oli 10,4672 euroa. Laskennassa otettiin huomioon 44 646 601 osaketta liikkeelle laskettuna euroissa. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna ei lunastettu yhtään osaketta.

Kyseessä on sijoitusrahasto, joka keskittyy CLO (Collateralized Loan Obligation) -instrumentteihin ja on strukturoitu UCITS-kehyksen mukaisesti.