Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjarahastonsa nettoarvon

Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastonsa Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF nettoarvon (NAV) 27. heinäkuuta 2026.

Rahaston arvopaperien yhteenlaskettu nettoarvo oli 32 646 909,06 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston osakekohtainen nettoarvo on 10,4966 dollaria.

Rahasto on sijoittanut 3 110 246 osakkeeseen, ja se on hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareissa. Rahaston arvostuspäivä oli 27. heinäkuuta 2026, ja sen ISIN-koodi on IE000YMBL844.

Tiedot on julkaistu, jotta sijoittajat voivat seurata rahaston kehitystä ja arvoa.