Janus Henderson julkisti arvopäiväarvon Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF:lle
Janus Henderson on julkaissut Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF:n netto-omaisuuseräarvon (NAV) 23. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. ETF:n osakekohtaiseksi arvoksi ilmoitettiin 10,028.
24. syyskuuta 2026
Janus Henderson on ilmoittanut Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF:n netto-omaisuuseräarvon (NAV). Arvostuspäivä oli 23. syyskuuta 2026.
ETF, jonka ISIN-koodi on LU3372002819, ilmoitti kokonaisnetto-omaisuuseräarvokseen 10 028 003,56 USD. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pysyi 1 000 000,00 kappaleessa, eikä lunastuksia tai liikkeeseenlaskuja ollut edellisen arvostuksen jälkeen.
Osakekohtaiseksi netto-omaisuuseräarvoksi laskettiin 10,028. Tiedot osingon ex-päivämäärästä annettiin myös raportissa.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com