Janus Henderson julkaisi rahaston netto-omaisuusarvon tiedot

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Climate Core UCITS ETF on julkaissut tärkeät netto-omaisuusarvon (NAV) tiedot lokakuun 13. päivältä 2026.

Rahaston ISIN-koodilla IE000JL9SV51 merkitty osuus on arvioitu 106 205,00 kappaleeksi. Arvopaperin liikkeeseenlaskuvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Raportoidussa arvossa ei ole huomioitu lunastettuja osakkeita edellisen arvostuksen jälkeen. Nettovarallisuusarvo per osake on myös raportoitu, mutta tietoa ex-osingon päivämäärästä ei ole saatavilla.

Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.