Janus Henderson julkisti Net Asset Valuen eurooppalaiselle rahastolleen

Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston nettoarvo oli 5 951 703,38 dollaria 26. syyskuuta 2023. Rahaston osakekohtainen nettoarvo oli täsmälleen 11,4236 dollaria samana päivänä.

Rahastoyhtiö julkisti tiedot sijoitustensa arvosta Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) vaatimusten mukaisesti. Tiedot koskevat rahaston osuuksia, joille on myönnetty ISIN-koodi IE000Y3FZEN4.

Osakekohtainen arvo lasketaan vähentämällä rahaston velat sen varoista ja jakamalla tulos liikkeellä olevien osuuksien lukumäärällä. Tämä luku ilmentää rahaston sijoitusportfolion käypää markkina-arvoa per osuus.

Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määräksi ilmoitettiin 521 000 kappaletta. Valuuttana käytettiin Yhdysvaltain dollaria. Rahasto ei lunastanut tai laskenut liikkeelle uusia osuuksia edellisen arvostuspäivän jälkeen.