Janus Henderson julkaisi joukkovelkakirjojen ETF-rahaston nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon (NAV) arvopäivällä 28. heinäkuuta.

Rahaston arvopaperitunnus (ISIN) on IE000J8RGOJ4. Tässä arvostuksessa rahaston liikkeelle laskemien osuuksien määrä oli 134 282 kappaletta, valuuttana USD. Osuuksien lunastuksen määrä edellisestä arvostuksesta oli nolla.

Rahaston tilintarkastettu nettoarvo oli 1 334 185,35 USD. Tämän perusteella osuuskohtaiseksi nettoarvoksi (NAV per Share) laskettiin 9,9357 USD. Ex-osingon päivämäärää ei ilmoitettu tässä yhteydessä.

Nämä tiedot ovat olennaisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston kehitystä ja vertailevat sitä muihin sijoitusinstrumentteihin rahoitusmarkkinoilla.