Janus Henderson: Haitong Asia ex-Japan ETF:n nettoarvo lokakuussa

Janus Henderson, rahastoyhtiö, ilmoitti lokakuun 27. päivänä Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n arvostustiedot. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5.

Loka-marraskuussa päivitetyn tiedon mukaan osakkeiden määrä liikkeessä oli 35 467 kappaletta. Rahaston valuutta on Britannian punta (GBP).

Osakekohtainen nettoarvo (NAV) oli 7,8596 puntaa. Rahaston nimellisarvo oli 278 755,78 puntaa. Uusia osakkeita ei ole merkitty tai lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen.