Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan -rahaston varallisuusarvot
Janus Henderson on vahvistanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS -ETF-rahaston päivitetyn nettovarallisuuden.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut 27. lokakuuta 2026 päivätyn nettovarallisuuden (NAV) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS -ETF-rahastolle. Rahaston nettovarallisuuden kokonaismääräksi vahvistettiin 12 055 255,05 puntaa.
Tiedotteen mukaan rahastolla on liikkeessä 1 095 961 osaketta. Yhden osakkeen arvoksi määritettiin 11 puntaa. Edellisen arvostuspäivän jälkeen rahasto-osuuksia ei ole lunastettu takaisin.
Nettovarallisuuden laskenta on osa säännöllistä raportointia, jolla varmistetaan sijoittajien pääsy ajantasaiseen markkinatietoon. Tiedot on päivätty 27. lokakuuta 2026.