Janus Henderson ilmoitti Haitong Asia ex-Japan -rahaston varallisuusarvon

Janus Henderson on julkaissut uusimmat tiedot Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa (ISIN: IE000XIITCN5) arvostuksesta. Tiedot perustuvat 29. lokakuuta 2026 tehtyyn laskelmaan.

Rahaston nettovarallisuus on 274 529,44 puntaa, ja yhden osuuden arvoksi (NAV) on määritetty 7,7404 puntaa. Liikkeellä olevien osuuksien määrä on 35 467 kappaletta. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osuuksia.

Sijoittajien on syytä huomioida, että rahaston arvo ja nettovarallisuus voivat vaihdella markkinaolosuhteiden mukaisesti. Nämä luvut tarjoavat tilannekuvan rahaston varojen arvostuksesta kyseisenä päivämääränä.