Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield -ETF-rahaston nettovarallisuuden

Janus Henderson on ilmoittanut uusimmat arvostustiedot Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS -ETF-rahastolleen. Rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 26. lokakuuta 2023 yhteensä 12 114 187,34 puntaa.

Rahastolla on liikkeellä 1 095 961 osuutta. Tiedotteen mukaan edellisen arvostusajankohdan jälkeen ei ole lunastettu osuuksia. Rahasto-osuuden arvoksi muodostuu 11,05 puntaa.

Tämä julkistus noudattaa UCITS-säänneltyjen rahastojen raportointivelvollisuutta, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston varallisuudesta ja osuuksien likviditeetistä.