Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston päivitetyn nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut 23. lokakuuta 2026 päivätyn nettovarallisuusarvon (NAV) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS -ETF-rahastolle. Rahaston yhden osakkeen arvoksi on määritetty 8,2857 dollaria.

Rahastolla on liikkeellä yhteensä 3 684 631 osaketta. Yhtiön raportin mukaan edellisen arvostuspäivän jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osakkeita.

Nettovarallisuusarvo on keskeinen mittari sijoittajille, jotka seuraavat rahaston salkun sisältämien arvopapereiden markkina-arvoa vähennettynä kuluilla. Luku päivitetään säännöllisesti sijoittajien tiedonsaannin varmistamiseksi.