Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston päivitetyn nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut 4. marraskuuta 2026 päivätyn nettovarallisuusarvon (NAV) Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle (ISIN: IE000XIITCN5).

Rahaston osakekohtainen nettovarallisuusarvo on 7,7625 puntaa. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä on 35 467 kappaletta, eikä edellisen arvostuspäivän jälkeen ole tapahtunut osakkeiden lunastuksia.

Sijoitusrahastojen nettovarallisuusarvon säännöllinen raportointi on keskeistä avoimuuden varmistamiseksi sijoittajille. Rahaston varojen arvo heijastaa sen hallinnoiman salkun markkinatilannetta kyseisenä ajankohtana.