Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp -ETF:n uusimmat arvostustiedot

Janus Henderson on raportoinut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastonsa (ISIN: IE000GETKIK8) uusimman nettovarallisuuden. Raportin mukaan rahaston kokonaisnettovarallisuus oli 6. marraskuuta 2026 yhteensä 12 045 587,29 GBP.

Yhtiön ilmoituksen mukaan liikkeessä olevien osuuksien määrä on 1 095 961,00 kappaletta, mikä tarkoittaa osuuskohtaiseksi nettovarallisuudeksi 10,99 GBP. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahaston lunastettujen osuuksien määrä on pysynyt nollassa.

Sijoitusrahastot raportoivat säännöllisesti nettovarallisuutensa (NAV) varmistaakseen sijoittajille ajantasaisen tiedon rahaston arvosta. Nämä luvut tarjoavat markkinatoimijoille vertailukohdan ETF-rahaston hallinnoiman varallisuuden kehityksestä Aasian suuryritysten korkomarkkinoilla.