Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston päivitetyn nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on ilmoittanut uusimmat tiedot Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastostaan. Lokakuun 26. päivänä 2026 suoritetussa arvostuksessa rahaston nettovarallisuudeksi (NAV) kirjattiin 30 612 155,76 dollaria.

Rahastolla on liikkeellä 3 684 631 osuutta, mikä tarkoittaa yhden osuuden arvoksi 8,3081 dollaria. Edelliseen arvostukseen verrattuna lunastettujen osuuksien määrä on pysynyt nollassa.

Nettovarallisuusarvo on keskeinen mittari sijoitusrahastojen läpinäkyvyydessä, sillä se heijastaa rahaston salkun sisältämien varojen markkina-arvoa vähennettynä kuluilla. Sijoittajat seuraavat näitä lukuja arvioidakseen rahaston kehitystä suhteessa markkinatilanteeseen.