Janus Henderson: Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston nettoarvo

Janus Henderson on julkaissut keskeiset tiedot "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahastostaan. Arvoihin sisältyy rahaston netto-omaisuusarvo (NAV) tarkasteluajankohdolle 24. heinäkuuta 2026.

Rahaston arvopaperitunnus (ISIN) on IE000XIITCN5. Jaettujen osakkeiden määräksi ilmoitettiin 25 879 kappaletta, valuuttana on brittiläinen punta (GBP). Rahaston ulkona olevien osakkeiden määrä ei ole muuttunut edellisestä arvostuksesta.

Kyseessä on korkeatuottoisiin Aasian joukkolainoihin sijoittava ETF, joka keskittyy USD-nimisiin bondiin ja noudattaa seuloottua ydinsijoitusstrategiaa. Sen nettoarvo osaketta kohden oli tarkasteluhetkellä 7,965.

Tiedot ovat osa rahaston säännöllistä raportointia ja antavat sijoittajille tarkempaa tietoa rahaston suorituskyvystä ja arvonkehityksestä.