Janus Henderson ilmoittaa Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston nettoarvon
Janus Henderson on vahvistanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston nettoarvoksi 7,8517 puntaa osaketta kohden.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut uusimmat arvostustiedot Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahastolleen. Tilannekatsaus, joka on päivätty 20. lokakuuta 2026, vahvistaa rahaston nettoarvon (NAV) olevan 7,8517 puntaa osaketta kohden.
Raportin mukaan rahastolla on 35 467 liikkeeseen laskettua osaketta. Edellisen arvostusajankohdan jälkeen rahastosta ei ole lunastettu osakkeita, mikä heijastaa vakaata sijoittajapohjaa tarkastelujaksolla.
Tämä raportointi on osa säännöllistä varainhoitajien harjoittamaa avoimuutta, jolla pidetään sijoittajat ajan tasalla pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) kehityksestä ja arvonmuodostuksesta.