Janus Hendersonin Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston nettoarvo julkaistu

Rahaston nettoarvoksi (NAV) on määritetty 7,7924 puntaa (GBP) lokakuun 27. päivänä 2026 päättyneellä arvostusjaksolla. Liikkeellä olevien rahasto-osuuksien määrä on 35 467 kappaletta.

Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahasto-osuuksia ei ole lunastettu takaisin. Kyseinen rahasto, ISIN-koodiltaan IE000XIITCN5, keskittyy Aasian kehittyvien markkinoiden yrityslainoihin.

Sijoittajien on huomioitava, että julkaistu nettoarvo heijastaa rahaston sijoituskohteiden markkinahintaa määritettynä ajankohtana. Tiedot on tarkoitettu raportointia varten.