Janus Henderson julkaisi Haitong Asia ex-Japan High Yield -rahaston varallisuustiedot
Janus Henderson on vahvistanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden 4. marraskuuta 2024.
Varainhoitoyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston uusimmat arvostustiedot. Rahaston nettovarallisuus oli 4. marraskuuta 2024 päivätyn selvityksen mukaan 12 009 067,20 puntaa.
Rahasto-osuuden arvoksi määritettiin 10,9576 puntaa. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 1 095 961, eikä edellisen arvostusajankohdan jälkeen ole raportoitu lunastuksia.
Nämä tiedot on julkaistu sijoittajien informoimiseksi rahaston kehityksestä ja osakekohtaisesta nettovarallisuudesta. Rahasto operoi UCITS-direktiivin mukaisessa sääntelykehyksessä.