Janus Henderson julkaisi korkotuotto-ETF:n nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut uusimmat nettoarvot (NAV) Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Vuonna 2026 21. heinäkuuta päivätty raportti tarjoaa sijoittajille keskeisiä taloudellisia tietoja rahastosta.

Osakekohtainen nettoarvo oli 9,9936. Rahaston osakeluokka on GBP Hedged Acc, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssivaihtelut on suojattu ja tuotot kasautuvat rahastoon.

Taloudellisiin tietoihin sisältyy myös kokonaisnettoarvo, joka on 2 498,40 määritetyssä valuutassa. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 250,00.

Sijoittajat voivat viitata tähän tiettyyn osakeluokkaan ISIN-koodilla IE0008V685H1. Raportissa mainitaan myös, että edellisen arvostuksen jälkeen osakkeita ei ole lunastettu, eikä tälle raportointijaksolle ole mainittu osinkojen irtoamispäivää.