Janus Henderson julkisti Japan High Conviction Equity UCITS ETF:n nettoarvon

Janus Henderson on raportoinut Japan High Conviction Equity UCITS ETF -rahaston nettoarvon (NAV) tilanteen 4. elokuuta 2026. Rahaston osakekohtainen nettoarvo on 150,9956 Japanin jeniä.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CV0WWL4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 7 500 000,00. Edellisestä arvostuspäivästä lähtien ei ole lunastettu tai laskettu liikkeelle uusia osakkeita.

Rahaston valuutta on Japanin jeni (JPY). Nettovarallisuusarvo koko rahastolle on 1 132 466 709,70 jeniä. Erittelemättömät osakkeet olivat 0.

Julkistettuja tietoja ei pidä sekoittaa osingonjakopäivään.