Janus Henderson julkisti Meksikon valtionlainan ETF:n nettovarallisuusarvon

Janus Henderson on julkistanut nettovarallisuusarvon (NAV) ja osakekohtaisen arvon Meksikon hallituksen joukkovelkakirjalainan USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastolle, jonka eräpäivä on 1. heinäkuuta 2026.

Tiedot koskevat 20. toukokuuta 2024 tilannetta. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Rahastolla on liikkeeseen laskettuja osakkeita 134 282 kappaletta.

Rahaston kokonaisnettovarallisuusarvo oli raportointipäivänä 1 359 008,71 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen nettovarallisuusarvo oli 10,00 Yhdysvaltain dollaria. Tapahtumien jälkeen lunastettujen osakkeiden määrä on nolla. Tieto on osa Janus Hendersonin säännöllistä rahastojen arvonmääritystä.