Janus Henderson julkisti Mecion Hallituksen Joukkovelkakirjalaina Rahaston NAV:n

Janus Henderson on tiedottanut Meksikon hallituksen joukkovelkakirjalaina USD 10-30Y Core UCITS ETF:n nettoarvon (NAV) 3. syyskuuta 2026 päivätyllä arvostuspäivällä. Rahaston osakkeiden lukumäärä liikkeeseenlaskun jälkeen oli 134 282,00.

Rahaston nettoarvoksi laskettuna oli 1 332 999,25 Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö ilmoitti myös, että nettoarvo osaketta kohden oli 9,9269 dollaria. Tässä arvostuksessa ei tapahtunut lunastuksia edelliseen arvostukseen verrattuna.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Tämän tiedon julkaisulla pyritään tarjoamaan sijoittajille ajantasainen kuva rahaston arvosta.