Janus Henderson julkaisi Meksikon valtionlainarahaston nettoarvon

Janus Henderson ilmoitti 19. elokuuta 2026 Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon (NAV). Rahastolla on liikkeeseen laskettuja osakkeita 134 282 kappaletta, ja se on denominoitu Yhdysvaltain dollareiksi.

ETF:n kokonaisnettoarvo oli 1 340 106,03 dollaria. Tämä luku kuvaa rahaston varojen kokonaismarkkina-arvoa vähennettynä sen veloilla.

Osakekohtaiseksi nettoarvoksi määritettiin 9,9798 dollaria. Tämä mittari on tärkeä sijoittajille, jotka seuraavat rahasto-osuuksiensa kehitystä.

Julkaistuissa arvostustiedoissa ei määritetty osinkojen poispäivämäärää.